Вода, каналізація, сміття – у цифрах.
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Водоканал» за 2023 рік взяли до уваги депутати Ренійської міської ради на черговому пленарному засіданні.
На засіданні директор «Водоканалу» Валерій Онищенко був відсутній, як сказав міський голова Ігор Плехов, з поважної причини. Проте Валерій Михайлович прозвітував напередодні перед депутатськими комісіями.
Нагадаємо, що «Водоканал» у 2023 році продовжував надавати підприємствам та мешканцям міста Рені три види послуг – забезпечував водою, каналізацією, співробітники підприємства збирали та вивозили тверді побутові відходи. За окрему плату надає послуги машина-асенізатор. За всі ці послуги отримано як оплату близько 18,5 млн грн, тоді як нараховано понад 21 млн грн. Тобто оплата за комунальні послуги у місті Рені складає 85%.
В.Оніщенко констатував, що підприємство витрачає чималі кошти на ремонт водопроводу (у 2023 році – 810 тис. грн) та мереж каналізації (1 млн 978 тис. грн). Керівник продовжує обурюватися тим, що деякі жителі Рені використовують систему каналізації як сміттєпровід, викидаючи ганчірки, засоби гігієни та інше сміття, внаслідок чого забиваються труби та колодязі.
Оніщенко продовжує наполягати на тому, що для підтримки економічної стабільності КП «Водоканал» необхідно піднімати тарифи.
Нагадаємо, що минулого року, з 1 березня, були підвищені тарифи на воду, каналізацію та вивіз сміття, ніж обурилися жителі міста, у яких невисокі доходи. Також «Водоканал» запровадив абонентську плату.
Роботу колективу В. Онищенко сам оцінив так: «Думаю, що впоралися непогано».
Антонина БОНДАРЕВА
Ми публікуємо звіт, щоб кожен мешканець громади міг ознайомитися з ним самостійно.
Додаток
до рішення Ренійської міської ради
від 25 квітня 2024 року № 1129 — VIII
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
КП "ВОДОКАНАЛ" РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2023 рік
Комунальне підприємство «Водоканал» Ренійської міської ради є унітарним підприємством, що належить до комунальної власності, підпорядковується Ренійській міській раді.
Основні види діяльності багатопрофільного комунального підприємства «Водоканал»:
водопостачання і водовідведення;
забезпечення своєчасних та якісних послуг із збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів;
забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду, виробничих, громадських організацій, комунально – побутових, комунально – освітніх та інших об’єктів;
забезпечення контролю своєчасної сплати абонентами за надані послуги;
облік прийому та подачі води та облік прийому стоків в повному обсязі, для зменшення втрат підприємства, що в подальшому сприяє на формування тарифу;
експлуатація та обслуговування міських мереж водопостачання та водовідведення;
забезпечення надійності та економічної роботи міських артезіанських свердловин, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно – каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд, які передані в експлуатацію та обслуговування комунальному підприємству «Водоканал».
Головні цілі і завдання, що стоять перед колективом підприємства — це підвищення ефективності роботи підприємства і якості надання послуг в усіх напрямах.
Контроль за якістю води здійснили Одеська регіональна державна лабораторія ДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ДУ« Одеський ОЦКПХ МОЗ» на суму 39617,0 грн. Якість води відповідає ДСаНПіНу 2.2.4-171-10.
Медичний огляд робітників підприємства проводиться на підприємстві з періодичністю один раз на рік, який складає 61700,0 грн. Придбання робочого одягу складає 60600,0 грн.
- Водопостачання.
На протязі 2023 року підприємством було усунуто 60 аварій на водопровідних мережах. З них 5 аварій на головному водопроводі. Середня вартість усунення 1 аварії на 1 м мережі складає 13500 грн. Орієнтовна сума на усунення аварій склала 810 000 грн.
Було двічі проведено гіперхлорацію та систематичне промивання водопровідних мереж міста, чистка водопровідних колодязів. Замінено 5 несправних засувок на затвори «Баттерфляй», а також відремонтовано 12 засувок та 13 пожежних гідрантів.
Протягом всього року проводились роботи на водопровідних насосних станціях.
ВНС – 1 підйому:
обслуговування 5-ти глибинних насосів, з яких 3 насоси потребували капітального ремонту;
обслуговування електрообладнання;
проведення планової дезінфекції артсвердловин 2 рази на рік;
гіперхлорація артсвердловин;
постійне замірювання динамічного та статичного рівнів води;
постійне скошування території від сорної рослинності;
косметичний ремонт будівлі.
ВНС – 2 підйому:
зачищення та замивання РЧВ (в кількості 2 РЧВ по 3000 м3): дані види робіт проводилися силами підприємства, із залученням стороннього обладнання;
гіперхлорація 2 РЧВ;
поточний ремонт насосного обладнання;
поточний ремонт запірної арматури;
поточний ремонт електрообладнання насосної станції;
цілодобове хлорування мереж;
постійне скошування території від сорної рослинності;
косметичний ремонт будівлі.
ВНС – 3 підйому:
зачищення та замивання РЧВ (в кількості 1 РЧВ 500 м3): дані види робіт проводилися силами підприємства, із залученням стороннього обладнання;
гіперхлорація РЧВ;
поточний ремонт запірної арматури;
капітальний ремонт насосного обладнанні;
поточний ремонт електрообладнання насосної станції;
постійне скошування території від сорної рослинності;
косметичний ремонт будівлі;
встановлення нового паркану.
Башта «Рожновського»:
придбання нового занурювального насосу на суму 42300 грн.;
поточний ремонт запірної арматури;
поточний ремонт електрообладнання;
проведення постійної дезінфекції баку башти;
постійне скошування території від сорної рослинності;
- Водовідведення.
Стосовно ситуації з систем водовідведення міста, яка знаходиться в аварійному стані через недотримання правил водокористування та водовідведення, де вказується охорона зона систем водовідведення, яка засаджена багатолітніми деревами, які сприяють порушенню роботи самопливних трубопроводів магістральних, квартальних, вуличних та дворових систем каналізації. Коренева система зруйнувала цілісність систем водовідведення, що сприяє порушенню пропускної здатності стоків. Також мешканці міста недобросовісно відносяться до систем каналізації та використовують її в якості сміттєпроводу, що підвищує кількість аварій і несе за собою велику кількість затрат. Аварійні машини підприємства кожного дня усувають до 5 аварій на каналізації в день.
Коефіцієнт корисної дії насосного обладнання дуже низький і споживає багато електроенергії, на що витрачається велика сума коштів. Насосне обладнання утримується в робочому стані частими ремонтами, які потребують затратної частини. Насосні станції потребують капітальних вкладень, так як насоси пройшли свій строк експлуатації. Багато років не проводився капітальний ремонт, заміна та модернізація обладнання.
На протязі 2023 року підприємством було усунуто 565 аварій на каналізаційних мережах. З них 35 аварій з розкриттям ґрунту та 530 аварій без розкриття ґрунту. Орієнтовна вартість усунення 1 аварії на 1 м мережі складає 3500 грн. Орієнтовна сума на усунення аварій складає 1 977500 грн.
Протягом всього року проводились роботи на каналізаційних насосних станціях.
КНС – 1, КНС – 5, КНС – Шевченко, КНС – Кагульська, КНС –Ізмаїльська, КНС – Мустафи, поля фільтрації:
поточний ремонт насосного обладнання всіх КНС;
поточний ремонт запірної арматури всіх КНС;
поточний ремонт електрообладнання каналізаційних насосних станцій;
постійне скошування територій КНС від сорної рослинності;
косметичний ремонт будівель.
Відсутність виділення коштів на придбання нового обладнання може призвести до критичної ситуації, що несе за собою повне зупинення насосних станцій.
Абонентським відділом у 2023 році було проведена така робота:
Протягом 2023 року було встановлено на облік 50 нових абонентів з централізованого водопостачання, та 3 абонента з централізованого водовідведення. З надання послуг з вивезення твердих побутових відходів було встановлено 50 нових абонентів.
Абонентським відділом було виявлено порушення умов підключення до централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:
20 самовільних зривань пломб, з них було сплачено штрафу на суму 23 052 грн., інші уклали договір на реструктуризації штрафу
9 укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з плати за послуги водопостачання на суму 62507,78 грн.
Також було виконано 42 пломбувань лічильників для підприємств та 571 для населення.
З 01.03.2023 року нараховується абонентське обслуговування на водопостачання та абонентське обслуговування на водовідведення.
Протягом 2023 року також було укладено 50 заяв — приєднань ( додаток до публічного індивідуального договору) з надання послуг з централізованого водопостачання, та послуг з централізованого водовідведення, а також 10 заяв — приєднань з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Також було здійснено відключення механізованими засобами від централізованого водопостачання 2-х будинків, та опломбовано аварійних кранів у 5 будинках за заборгованість.
Хочемо зазначити що за 2023 рік було здобуто води 649566 м3 , з них було реалізовано 486907 м3 що складає 75% від здобутого. Відповідно до цього втрати води складають 162659 м3 що складає 25%.
З реалізованої води сплачено населенням на суму 9198,6 тис. грн. (85,%), борг складає 1632,75 тис. грн. (15%).
Хочу детальніше зупинитися на цьому питанні, тому пропоную з січня 2023 р., ознайомитися з фінансовою ситуацією на підприємстві, а саме з надходженням та витратою коштів.
По підприємству нарахування за послуги водопостачання, водовідведення, управління відходами, абонентське обслуговування у 2023 році склали 21334 тис. грн (без ПДВ), а оплата за ці послуги – 18491 тис. грн (без ПДВ), що становить 85 % від суми нарахування.
У цілому доходи підприємства, згідно з нарахуваннями за спожиті послуги з водопостачання, у 2023 році зросли та становлять 10 061 тис. грн (без ПДВ) (у порівнянні з 2022 роком – 6 295 тис. грн (без ПДВ) на 3 766 тис. грн або на 60 % більше). Нарахування за спожиті послуги з водовідведення становлять 5 434 тис. грн (без ПДВ) (у порівнянні з 2022 роком – 3 274 тис. грн на 2 160 тис. грн (без ПДВ) або на 65 % більше від цього виду діяльності, отримані у 2022 році). ). Нарахування за спожиті послуги з управління побутовими відходами становлять 3 928 тис. грн (без ПДВ) (у порівнянні з 2022 роком – 3 727 тис. грн на 201 тис. грн (без ПДВ) або на 5 % більше від цього виду діяльності, отримані у 2022 році). Нарахування за абонентське обслуговування становлять 1 911 тис. грн (без ПДВ).
Слід також зазначити, що від інших видів діяльності (не ліцензованих) підприємство отримало доходи 319,9 тис. грн (у 2022 році – 434,3 тис. грн).
Надання послуг у натуральному вираженні
За даними бухгалтерської звітності, чистий дохід підприємства за 2023 рік становить 21 654 тис. грн, що на 7 965 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у 2022 року – 13 689 тис. грн).
При цьому у 2023 році собівартість реалізованої продукції становила 22 312 тис. грн (у 2022 році – 13 885 тис. грн). Адміністративні витрати становили 1 660 тис. грн. (у 2022 році – 3 747 тис. грн), витрати на збут та інші операційні витрати становили 1 874 тис. грн. (у 2022 році – 162 тис. грн).
Основними статтями витрат у 2023 році були:
- електроенергія – 5,025 млн. грн (у 2022 році – 3,17 млн. грн);
- заробітна плата з податками – 13,62 млн. грн (11,24 + 2,38) (у 2022 році –
10,77 млн. грн (8,87 + 1,90);
- паливно-мастильні матеріали – 2,01 млн. грн. (у 2022 році –
1,58 млн. грн.);
- запасні частина для автотранспорту – 0,25 млн. грн. (у 2022 році –
0,08 млн. грн.);
- витрати на відновлення основних фондів за рахунок амортизації – 2,4 млн.
грн (у 2022 році – 0,6 млн. грн.);
- ресурсні податки – 1,15 млн. грн (у 2022 році – 0,80 млн. грн).
З урахуванням всіх отриманих доходів (у т. ч. дотація з місцевого бюджету за відшкодування різниці в тарифах — 563 тис. грн., проектна документація на генератори 197 тис. грн., резервне дизельне паливо для генераторів 381 тис. грн) чистий фінансовий результат по підприємству в 2023 році становить збиток в сумі 3 076 тис. грн (у 2022 році збиток склав – 2 106 тис. грн).
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року складає:
з населення – 4,82 млн. грн.( на 01.01.2023 рік – 1,81 млн. грн) , що на 166% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року;
з юридичних осіб – 0,75 млн. грн, що на 49,5% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На 2023 рік для покращення матеріально-технічної бази підприємства, зменшення аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення, забезпечення безперебійного водопостачання споживачів Ренійської ТГ у міському бюджеті були передбачені кошти на виконання заходів, кошти на які у діючих тарифах не передбачено.
Загальна вартість цих заходів становить 1 140445,81 грн (див. Таблицю №6).
У січні-лютому 2023 році діяв тариф, який вступив в силу з 01.06.2019 на рівні – централізоване водопостачання – 15,00 грн та централізоване водовідведення – 15,00 грн, на той час даний тариф вже не покривав собівартість в зв’язку з постійним зростанням цін на електроенергію. Ціна на електроенергію, закладена в тарифі була 2,89 грн, а вартість електроенергії в січні-лютому 2023 р. складала 5,35 грн.
Заборгованість за електроенергію, станом на 01.01.2024 складала 471 тис. грн.
З 01.02.2023 був розроблений і поданий економічно обґрунтований тариф з ціною на електроенергію 6,3451 грн та іншими економічно обґрунтованими складовими на централізоване водопостачання в розмірі 27,00 грн, а на централізоване водовідведення – 34,00 грн. Цей тариф знову ж таки в зв’язку з зростанням ціни на електроенергію вже з ІІ кварталу 2023 року став економічно не обґрунтованим. Тариф на управління побутовими відходами не переглядався з 2021 року. Через невідповідність діючих тарифів на послуги економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво, підприємство недоотримання від реалізації впродовж 2023 року склало 3076 тис. грн.
Усього витрати повної собівартості послуг з водопостачання зросли з 7 697,8 тис.грн в 2022 році до 10 578,6 тис.грн в 2023 році, на 2 880,8 тис.грн. (37%).
Усього витрати повної собівартості послуг з водовідведення зросли з 7 002,6 тис. грн в 2022 році до 8 088,1 тис. грн в 2023 році, на 1 085,5 тис. грн. (15,5%).
Усього витрати повної собівартості послуг з управління побутовими відходами зросли з 3 188,56 тис. грн в 2022 році до 5 430,26 тис. грн в 2023 році, на 2 241,7 тис. грн. (70%).
Згідно з вище викладеним, КП «Водоканал» сформовано проект економічно обґрунтований тариф, який враховує:
зростання витрат на електроенергію, за рахунок росту тарифів на електроенергію;
зростання витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи робітникам підприємства.
Впорядкування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, на управління відходами необхідне для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить:
утримання якості надання послуг на рівні нормативної;
дотримування та виконання норм трудового законодавства та колективного договору;
беззбиткову діяльність КП «Водоканал», відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Економічно обґрунтовані плановані витрати визначені на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, та нормативів, встановлених на підприємстві, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді.
Підбиваючи підсумки, 2023 рік був складним і тривожним, а іноді нестерпним, але разом з тим, підприємству у тісній взаємодії з колегами з органів місцевого самоврядування, а також нашими контрагентами, вдалося продовжувати сумлінно виконувати покладені на КП «Водоканал» зобов’язання, здійснити всі можливі заходи для підтримки безперебійного водопостачання та водовідведення для населення Ренійської ТГ, підвищити рівень розрахунків та зменшити навантаження на місцевий бюджет.
Директор КП «Водоканал» Валерій ОНИЩЕНКО Ренійської міської ради
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
